(2021年修订)
一、智能报销
1.报销流程
根据学校财务工作要求,2020年12月1日起,学院行政管理等部门经费启动线上智能报销业务,具体工作流程如下
第一步:网上申请。经办人在学校财务处“智能报销”模块中填写各项报销明细,并上传附件材料。
第二步:验收签批。根据学院财务管理审批流程要求,需要业务审批人(部门负责人或项目负责人)线上验收,业务复核人(分管领导)复核签批。
第三步:学校报销。打印好“太阳集团城网站2003预约报销单【智能报销】” ,附上各类上传的材料投递。
2.审批流程
(1)日常运行经费审批一般流程 |
||||||||
序号 |
经费 |
经费类别 |
预约人 |
业务审批人 |
业务复审人 |
财务审核 |
大额预审 |
财务主管 (大额) |
1 |
办班 创收 |
酬金发放 |
经 办 人 |
刘志诚 |
周 培 |
陆华 |
刘志诚 |
薛红卫 |
七宝培训酬金业务 |
刘志诚 |
周 培 |
||||||
七宝培训办公业务 |
陈磊、赵晓东 |
刘志诚 |
||||||
2 |
运行 经费 |
党政工作 |
卜军敏 马晓平(修缮) |
刘志诚 |
||||
教学工作 |
贾严宁(教务) 陆小毛(实验) |
李新红 |
||||||
资产与实验管理中心 |
俞沛初 |
刘志诚 |
||||||
学生工作 |
陈恩桃 |
郑 浩 |
||||||
合作交流 |
刘娇月 |
高泓博 |
||||||
学科与科技 |
刘娇月 |
方亚鹏 |
||||||
3 |
测试加工费 |
测试加工费 |
蒋磷蕾 |
刘志诚 |
||||
4 |
发展基金 |
发展基金 |
被授权人 |
郑 浩 |
||||
5 |
福利费 |
托费 |
|
周 培 |
||||
探亲费 |
周 培 |
|||||||
其他福利支出 |
周 培 |
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6 |
党费 |
学院党费 |
支部书记 |
徐婷 |
周 培 |
(2)科研经费审批一般流程 |
||||||||
序号 |
经费 |
经费类别 |
预约人 |
业务审批人 |
业务复审人 |
财务审核 |
大额 预审 |
财务主管 (大额) |
1 |
科研及专项 |
普通科研报销 |
经 办 人
|
科研项目负责人 |
|
陆华
|
刘志诚
|
薛红卫
|
科研项目绩效、劳务费、咨询费酬金等 |
科研项目负责人 |
|||||||
专项A-人才培养国际化项目 |
项目负责人授权人 |
李新红 郑 浩 高泓博 |
||||||
专项B-学科建设经费 |
项目负责人授权人 |
|
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2 |
院自筹经费统筹专项 |
科研绩效、专利费等提取 |
刘娇月 |
方亚鹏 |
(说明:1、该流程为学院财务报销、审核一般流程,如有特殊报销单据不含在一般流程里,可单独提交党政办申请。2、其他未上智能报销的业务按照原报销流程操作。)
二、留档材料
根据财务管理要求,针对个别财务报销业务,学院需要留档。涉及有一下几项:
1. 酬金发放:领导签批的申请材料。
2. 探亲费:探亲费审批表。
3. 超过5万(含5万)以上付款:党政会纪要决议材料。
4. 其他专项申请项目:领导签批的申请材料或者党政联席会会议纪要决议材料。
三、补充说明
根据财务管理要求,涉及行政业务报销,补充以下几点说明:
1. 办公用品耗材等由党政办统一采购(打印纸等耗材用品);
2. 各部门工作人员购买或更换新的办公台式电脑,根据使用年限由分管领导审批,购买价格根据相关规定,控制在6000元以内;
3. 根据工作需要,经分管领导同意后,部门工作人员可以赴外地参加相关工作会议、学习、出差等,原则上不能超过2人(含院领导),同一事项超过2人的需经党政会同意(涉及所有院控经费使用);
4. 部门报销费用低于1000元的,需经部门负责人同意;超过1000元的,需经分管院领导同意。相关报销均需经分管领导审核签字,原则是谁买谁负责;
5. 教学用实验耗材、药品购置等设子项目由分管院领导监管与审核;
6. 学院办公室、实验室修缮等其他类费用超过5万元的需要党政会议通过;
7. 原则上院内教职员工参与学院评审、讲座等学院公共事业活动不发放劳务费。
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